欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,942,868 |
| コール・ローン | 51,154,382 | 51,856,950 |
| 投資信託受益証券 | 1,864,006,134 | 1,379,380,561 |
| 親投資信託受益証券 | 48,584,293 | 36,250,028 |
| 流動資産計 | 1,963,744,809 | 1,472,430,407 |
| 資産の部合計 | 1,963,744,809 | 1,472,430,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,660,579 | 8,361,350 |
| 未払受託者報酬 | 426,590 | 333,260 |
| 未払委託者報酬 | 12,370,903 | 9,664,365 |
| 未払利息 | 93 | 100 |
| その他未払費用 | 170,571 | 121,336 |
| 流動負債計 | 21,628,736 | 18,480,411 |
| 負債の部合計 | 21,628,736 | 18,480,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,800,264,939 | 2,589,324,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,148,866 | -1,135,374,611 |
| （分配準備積立金） | 28,019,537 | 25,021,065 |
| 元本等合計 | 1,942,116,073 | 1,453,949,996 |
| 純資産の部合計 | 1,942,116,073 | 1,453,949,996 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,744,809 | 1,472,430,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
