欧州新成長国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年11月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 396,393,836 | -281,730,779 |
| 為替差損益 | 214,049,549 | -39,123,802 |
| 営業収益合計 | 610,443,385 | -320,854,581 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,907 | 30,089 |
| 受託者報酬 | 834,140 | 734,159 |
| 委託者報酬 | 24,189,639 | 21,290,374 |
| その他費用 | 758,993 | 651,042 |
| 営業費用合計 | 25,816,679 | 22,705,664 |
| 全事業営業利益 | 584,626,706 | -343,560,245 |
| 当期経常利益 | 584,626,706 | -343,560,245 |
| 四半期純利益 | 584,626,706 | -343,560,245 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84,539,016 | -9,518,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,148,866 | -1,135,374,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,663,541 | 106,404,082 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,663,541 | 106,404,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,596,761 | 49,588,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,596,761 | 49,588,541 |
| 分配金 | － | － |
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