欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 52 | 69 |
| 未払解約金 | 7,155,248 | 735,652 |
| 未払受託者報酬 | 314,995 | 296,344 |
| 未払委託者報酬 | 9,134,842 | 8,593,891 |
| その他未払費用 | 110,181 | 103,670 |
| 流動負債計 | 16,715,318 | 9,729,626 |
| 負債の部合計 | 16,715,318 | 9,729,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 22,643,420 | 20,675,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -928,771,045 | -1,203,751,743 |
| （分配準備積立金） | 22,643,420 | 20,675,892 |
| 元本 | 2,431,770,880 | 2,267,108,774 |
| 元本等合計 | 1,502,999,835 | 1,063,357,031 |
| 純資産の部合計 | 1,502,999,835 | 1,063,357,031 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,598,897 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,433,347,485 | 1,013,462,088 |
| コール・ローン | 29,542,540 | 34,410,937 |
| 親投資信託受益証券 | 34,226,231 | 25,213,632 |
| 流動資産計 | 1,519,715,153 | 1,073,086,657 |
| 資産の部合計 | 1,519,715,153 | 1,073,086,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,715,153 | 1,073,086,657 |
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