欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 100 | 226 |
| 未払解約金 | 8,361,350 | 6,368,431 |
| 未払受託者報酬 | 333,260 | 310,301 |
| 未払委託者報酬 | 9,664,365 | 8,998,591 |
| その他未払費用 | 121,336 | 108,545 |
| 流動負債計 | 18,480,411 | 15,786,094 |
| 負債の部合計 | 18,480,411 | 15,786,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 25,021,065 | 23,863,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,135,374,611 | -1,123,175,424 |
| （分配準備積立金） | 25,021,065 | 23,863,602 |
| 元本 | 2,589,324,607 | 2,517,595,993 |
| 元本等合計 | 1,453,949,996 | 1,394,420,569 |
| 純資産の部合計 | 1,453,949,996 | 1,394,420,569 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,942,868 | 88,060 |
| 投資信託受益証券 | 1,379,380,561 | 1,330,401,288 |
| コール・ローン | 51,856,950 | 45,477,599 |
| 親投資信託受益証券 | 36,250,028 | 34,239,716 |
| 流動資産計 | 1,472,430,407 | 1,410,206,663 |
| 資産の部合計 | 1,472,430,407 | 1,410,206,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,472,430,407 | 1,410,206,663 |
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