欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,154,382 | 56,413,005 |
| 投資信託受益証券 | 1,864,006,134 | 1,615,533,341 |
| 親投資信託受益証券 | 48,584,293 | 45,565,474 |
| 流動資産計 | 1,963,744,809 | 1,717,511,820 |
| 資産の部合計 | 1,963,744,809 | 1,717,511,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,660,579 | 2,943,709 |
| 未払受託者報酬 | 426,590 | 400,899 |
| 未払委託者報酬 | 12,370,903 | 11,626,009 |
| 未払利息 | 93 | 101 |
| その他未払費用 | 170,571 | 160,300 |
| 流動負債計 | 21,628,736 | 15,131,018 |
| 負債の部合計 | 21,628,736 | 15,131,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,264,939 | 2,624,944,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,148,866 | -922,563,727 |
| （分配準備積立金） | 28,019,537 | 25,910,540 |
| 元本等合計 | 1,942,116,073 | 1,702,380,802 |
| 純資産の部合計 | 1,942,116,073 | 1,702,380,802 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,744,809 | 1,717,511,820 |
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