欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,983,046 | 51,109,802 |
| 投資信託受益証券 | 1,610,202,305 | 1,898,381,012 |
| 親投資信託受益証券 | 54,618,924 | 48,603,408 |
| 未収入金 | － | 24,812,000 |
| 流動資産計 | 1,707,804,275 | 2,022,906,222 |
| 資産の部合計 | 1,707,804,275 | 2,022,906,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,000 |
| 未払解約金 | 1,452,183 | 16,458,690 |
| 未払受託者報酬 | 368,249 | 407,550 |
| 未払委託者報酬 | 10,679,150 | 11,818,736 |
| 未払利息 | 83 | 89 |
| その他未払費用 | 111,280 | 162,960 |
| 流動負債計 | 12,610,945 | 28,876,025 |
| 負債の部合計 | 12,610,945 | 28,876,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,333,496,666 | 3,077,349,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,638,303,336 | -1,083,319,254 |
| （分配準備積立金） | 512,211 | 460,329 |
| 元本等合計 | 1,695,193,330 | 1,994,030,197 |
| 純資産の部合計 | 1,695,193,330 | 1,994,030,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,707,804,275 | 2,022,906,222 |
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