欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月11日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,863,739 |
| コール・ローン | 58,705,976 | 46,612,611 |
| 投資信託受益証券 | 2,218,213,604 | 2,178,208,035 |
| 親投資信託受益証券 | 69,633,556 | 69,640,399 |
| 派生商品評価勘定 | 87,000 | － |
| 未収入金 | 42,723,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 37 |
| 流動資産計 | 2,389,363,152 | 2,297,324,821 |
| 資産の部合計 | 2,389,363,152 | 2,297,324,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,429,679 | 7,954,740 |
| 未払受託者報酬 | 554,204 | 459,570 |
| 未払委託者報酬 | 16,071,775 | 13,327,539 |
| その他未払費用 | 110,775 | 91,854 |
| 流動負債計 | 51,166,433 | 21,833,703 |
| 負債の部合計 | 51,166,433 | 21,833,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,753,576,816 | 3,622,523,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,380,097 | -1,347,032,664 |
| （分配準備積立金） | 516,934 | 488,299 |
| 元本等合計 | 2,338,196,719 | 2,275,491,118 |
| 純資産の部合計 | 2,338,196,719 | 2,275,491,118 |
| 負債・純資産合計 | 2,389,363,152 | 2,297,324,821 |
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