欧州新成長国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月11日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,185 | 2,589 |
| 有価証券売買等損益 | -258,597,533 | 145,334,952 |
| 為替差損益 | 182,401,853 | -111,767,378 |
| 営業収益合計 | -76,184,495 | 33,570,163 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 570,150 | 459,570 |
| 委託者報酬 | 16,534,444 | 13,327,539 |
| その他費用 | 345,522 | 306,299 |
| 営業費用合計 | 17,450,116 | 14,093,408 |
| 全事業営業利益 | -93,634,611 | 19,476,755 |
| 当期経常利益 | -93,634,611 | 19,476,755 |
| 当年度純利益 | -93,634,611 | 19,476,755 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,385,939 | -11,713,572 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,446,161,032 | -1,347,032,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,458,940 | 153,355,735 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,458,940 | 153,355,735 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,844,956 | 116,198,629 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,844,956 | 116,198,629 |
| 分配金 | － | － |
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