欧州新成長国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,297 | － |
| 有価証券売買等損益 | -62,104,396 | 347,791,251 |
| 為替差損益 | -121,922,597 | 116,585,690 |
| 営業収益合計 | -184,025,696 | 464,376,941 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,628 | 15,830 |
| 受託者報酬 | 372,331 | 407,550 |
| 委託者報酬 | 10,797,503 | 11,818,736 |
| その他費用 | 228,300 | 355,565 |
| 営業費用合計 | 11,399,762 | 12,597,681 |
| 全事業営業利益 | -195,425,458 | 451,779,260 |
| 当期経常利益 | -195,425,458 | 451,779,260 |
| 四半期純利益 | -195,425,458 | 451,779,260 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,512,504 | 30,482,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,679,748,936 | -1,083,319,254 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,769,531 | 175,281,383 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,769,531 | 175,281,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,635,507 | 41,593,636 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,635,507 | 41,593,636 |
| 分配金 | － | － |
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