欧州新成長国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 347,791,251 | -81,455,567 |
| 為替差損益 | 116,585,690 | -22,710,613 |
| 営業収益合計 | 464,376,941 | -104,166,180 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,830 | 16,518 |
| 受託者報酬 | 407,550 | 400,899 |
| 委託者報酬 | 11,818,736 | 11,626,009 |
| その他費用 | 355,565 | 368,404 |
| 営業費用合計 | 12,597,681 | 12,411,830 |
| 全事業営業利益 | 451,779,260 | -116,578,010 |
| 当期経常利益 | 451,779,260 | -116,578,010 |
| 四半期純利益 | 451,779,260 | -116,578,010 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,482,925 | 2,203,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,148,866 | -922,563,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,281,383 | 72,834,978 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,281,383 | 72,834,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,593,636 | 18,468,737 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,593,636 | 18,468,737 |
| 分配金 | － | － |
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