SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2007年12月25日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,771,808 | 62,305,298 |
| 親投資信託受益証券 | 13,039,873,512 | 5,648,263,477 |
| 未収利息 | 1,282 | 85 |
| 流動資産合計 | 13,173,646,602 | 5,710,568,860 |
| 資産合計 | 13,173,646,602 | 5,710,568,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,474,216 | 3,271,232 |
| 未払受託者報酬 | 930,979 | 311,555 |
| 未払委託者報酬 | 21,678,530 | 7,254,804 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 140,241,225 | 10,995,091 |
| 負債合計 | 140,241,225 | 10,995,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,133,070,000 | 26,457,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,099,664,623 | -20,757,526,231 |
| 純資産合計 | 13,033,405,377 | 5,699,573,769 |
| 負債純資産合計 | 13,173,646,602 | 5,710,568,860 |
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