SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,305,298 | 51,300,675 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,263,477 | 6,219,181,335 |
| 未収利息 | 85 | 70 |
| 流動資産合計 | 5,710,568,860 | 6,270,482,080 |
| 資産合計 | 5,710,568,860 | 6,270,482,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,271,232 | 10,468,366 |
| 未払受託者報酬 | 311,555 | 349,848 |
| 未払委託者報酬 | 7,254,804 | 8,146,405 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 10,995,091 | 19,122,119 |
| 負債合計 | 10,995,091 | 19,122,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,457,100,000 | 24,582,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,757,526,231 | -18,330,700,039 |
| （分配準備積立金） | － | 65,225,583 |
| 純資産合計 | 5,699,573,769 | 6,251,359,961 |
| 負債純資産合計 | 5,710,568,860 | 6,270,482,080 |
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