SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,300,675 | 42,592,679 |
| 親投資信託受益証券 | 6,219,181,335 | 5,359,958,582 |
| 未収利息 | 70 | 58 |
| 流動資産合計 | 6,270,482,080 | 5,402,551,319 |
| 資産合計 | 6,270,482,080 | 5,402,551,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,468,366 | 17,176,340 |
| 未払受託者報酬 | 349,848 | 315,864 |
| 未払委託者報酬 | 8,146,405 | 7,355,148 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 19,122,119 | 25,004,852 |
| 負債合計 | 19,122,119 | 25,004,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,582,060,000 | 20,977,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,330,700,039 | -15,600,073,533 |
| （分配準備積立金） | 65,225,583 | 78,094,674 |
| 純資産合計 | 6,251,359,961 | 5,377,546,467 |
| 負債純資産合計 | 6,270,482,080 | 5,402,551,319 |
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