SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,592,679 | 37,097,338 |
| 親投資信託受益証券 | 5,359,958,582 | 4,588,018,201 |
| 未収利息 | 58 | 50 |
| 流動資産合計 | 5,402,551,319 | 4,625,115,589 |
| 資産合計 | 5,402,551,319 | 4,625,115,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,176,340 | 19,484,563 |
| 未払受託者報酬 | 315,864 | 278,906 |
| 未払委託者報酬 | 7,355,148 | 6,494,543 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 25,004,852 | 26,415,512 |
| 負債合計 | 25,004,852 | 26,415,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,977,620,000 | 17,857,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,600,073,533 | -13,258,629,923 |
| （分配準備積立金） | 78,094,674 | 77,058,373 |
| 純資産合計 | 5,377,546,467 | 4,598,700,077 |
| 負債純資産合計 | 5,402,551,319 | 4,625,115,589 |
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