SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,097,338 | 57,240,390 |
| 親投資信託受益証券 | 4,588,018,201 | 4,206,378,803 |
| 未収利息 | 50 | 78 |
| 流動資産合計 | 4,625,115,589 | 4,263,619,271 |
| 資産合計 | 4,625,115,589 | 4,263,619,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,484,563 | 39,599,655 |
| 未払受託者報酬 | 278,906 | 283,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,494,543 | 6,593,337 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 26,415,512 | 46,633,642 |
| 負債合計 | 26,415,512 | 46,633,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,857,330,000 | 13,403,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,258,629,923 | -9,186,354,371 |
| （分配準備積立金） | 77,058,373 | 109,318,515 |
| 純資産合計 | 4,598,700,077 | 4,216,985,629 |
| 負債純資産合計 | 4,625,115,589 | 4,263,619,271 |
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