SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 499,184 |
| コール・ローン | 57,240,390 | 147,672,659 |
| 親投資信託受益証券 | 4,206,378,803 | 7,466,838,534 |
| 未収利息 | 78 | 121 |
| 流動資産合計 | 4,263,619,271 | 7,615,010,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,263,619,271 | 7,615,010,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,599,655 | 114,171,620 |
| 未払受託者報酬 | 283,150 | 511,360 |
| 未払委託者報酬 | 6,593,337 | 11,907,356 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 46,633,642 | 126,747,836 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,633,642 | 126,747,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,403,340,000 | 12,255,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,186,354,371 | -4,767,687,338 |
| （分配準備積立金） | 109,318,515 | 105,087,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,216,985,629 | 7,488,262,662 |
| 負債純資産合計 | 4,263,619,271 | 7,615,010,498 |
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