SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 499,184 | 136,318 |
| コール・ローン | 147,672,659 | 72,826,193 |
| 親投資信託受益証券 | 7,466,838,534 | 5,967,040,487 |
| 未収利息 | 121 | 19 |
| 流動資産計 | 7,615,010,498 | 6,040,003,017 |
| 資産の部合計 | 7,615,010,498 | 6,040,003,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,171,620 | 33,685,565 |
| 未払受託者報酬 | 511,360 | 344,835 |
| 未払委託者報酬 | 11,907,356 | 8,029,692 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 126,747,836 | 42,222,092 |
| 負債の部合計 | 126,747,836 | 42,222,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,767,687,338 | -2,762,489,075 |
| （分配準備積立金） | 105,087,683 | 103,716,978 |
| 元本 | 12,255,950,000 | 8,760,270,000 |
| 元本等合計 | 7,488,262,662 | 5,997,780,925 |
| 純資産の部合計 | 7,488,262,662 | 5,997,780,925 |
| 負債・純資産合計 | 7,615,010,498 | 6,040,003,017 |
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