SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 136,318 | 127,070 |
| コール・ローン | 72,826,193 | 57,174,694 |
| 親投資信託受益証券 | 5,967,040,487 | 4,931,288,044 |
| 未収利息 | 19 | 15 |
| 流動資産計 | 6,040,003,017 | 4,988,589,823 |
| 資産の部合計 | 6,040,003,017 | 4,988,589,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,685,565 | 27,464,715 |
| 未払受託者報酬 | 344,835 | 301,873 |
| 未払委託者報酬 | 8,029,692 | 7,029,373 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 42,222,092 | 34,957,961 |
| 負債の部合計 | 42,222,092 | 34,957,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,760,270,000 | 6,819,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,762,489,075 | -1,866,128,138 |
| （分配準備積立金） | 103,716,978 | 97,099,578 |
| 元本等合計 | 5,997,780,925 | 4,953,631,862 |
| 純資産の部合計 | 5,997,780,925 | 4,953,631,862 |
| 負債・純資産合計 | 6,040,003,017 | 4,988,589,823 |
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