SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,070 | 190,745 |
| コール・ローン | 57,174,694 | 50,424,138 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,288,044 | 4,542,282,138 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 4,988,589,823 | 4,592,897,021 |
| 資産の部合計 | 4,988,589,823 | 4,592,897,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,464,715 | 21,983,152 |
| 未払受託者報酬 | 301,873 | 285,427 |
| 未払委託者報酬 | 7,029,373 | 6,646,415 |
| 未払利息 | － | 138 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 34,957,961 | 29,077,132 |
| 負債の部合計 | 34,957,961 | 29,077,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,819,760,000 | 5,439,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,866,128,138 | -876,070,111 |
| （分配準備積立金） | 97,099,578 | 407,538,455 |
| 元本等合計 | 4,953,631,862 | 4,563,819,889 |
| 純資産の部合計 | 4,953,631,862 | 4,563,819,889 |
| 負債・純資産合計 | 4,988,589,823 | 4,592,897,021 |
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