SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,745 | 620,635 |
| コール・ローン | 50,424,138 | 107,052,311 |
| 親投資信託受益証券 | 4,542,282,138 | 5,651,560,909 |
| 流動資産計 | 4,592,897,021 | 5,759,233,855 |
| 資産の部合計 | 4,592,897,021 | 5,759,233,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,983,152 | 62,770,238 |
| 未払受託者報酬 | 285,427 | 340,793 |
| 未払委託者報酬 | 6,646,415 | 7,935,564 |
| 未払利息 | 138 | 293 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 29,077,132 | 71,208,888 |
| 負債の部合計 | 29,077,132 | 71,208,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,439,890,000 | 4,777,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,070,111 | 910,264,967 |
| （分配準備積立金） | 407,538,455 | 226,935,098 |
| 元本等合計 | 4,563,819,889 | 5,688,024,967 |
| 純資産の部合計 | 4,563,819,889 | 5,688,024,967 |
| 負債・純資産合計 | 4,592,897,021 | 5,759,233,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
