SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月22日 | 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 443,315 | 847,044 |
| コール・ローン | 125,883,118 | 211,020,594 |
| 親投資信託受益証券 | 10,366,557,757 | 25,247,704,055 |
| 流動資産計 | 10,492,884,190 | 25,459,571,693 |
| 資産の部合計 | 10,492,884,190 | 25,459,571,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,648,526 | 123,943,906 |
| 未払受託者報酬 | 461,725 | 1,697,639 |
| 未払委託者報酬 | 10,751,565 | 39,530,760 |
| 未払利息 | 344 | 578 |
| その他未払費用 | 162,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 84,024,160 | 165,388,883 |
| 負債の部合計 | 84,024,160 | 165,388,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,550,970,000 | 13,820,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,857,890,030 | 11,474,102,810 |
| （分配準備積立金） | 2,549,546,765 | 1,027,145,882 |
| 元本等合計 | 10,408,860,030 | 25,294,182,810 |
| 純資産の部合計 | 10,408,860,030 | 25,294,182,810 |
| 負債・純資産合計 | 10,492,884,190 | 25,459,571,693 |
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