SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 873,620 | 819,528 |
| コール・ローン | 446,638,860 | 93,546,367 |
| 親投資信託受益証券 | 12,305,151,980 | 13,789,480,755 |
| 流動資産計 | 12,752,664,460 | 13,883,846,650 |
| 資産の部合計 | 12,752,664,460 | 13,883,846,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,939,687 | 50,511,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,614 | 28,880 |
| 未払委託者報酬 | 25,372,475 | 672,486 |
| 未払利息 | 1,223 | 256 |
| その他未払費用 | 223,763 | 216,000 |
| 流動負債計 | 404,626,762 | 51,428,761 |
| 負債の部合計 | 404,626,762 | 51,428,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,404,120,000 | 8,236,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,943,917,698 | 5,595,547,889 |
| （分配準備積立金） | 673,291,344 | 504,739,564 |
| 元本等合計 | 12,348,037,698 | 13,832,417,889 |
| 純資産の部合計 | 12,348,037,698 | 13,832,417,889 |
| 負債・純資産合計 | 12,752,664,460 | 13,883,846,650 |
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