SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,903 | 854,542 |
| コール・ローン | 132,376,118 | 67,549,014 |
| 親投資信託受益証券 | 12,154,887,211 | 9,338,802,764 |
| 流動資産計 | 12,287,334,232 | 9,407,206,320 |
| 資産の部合計 | 12,287,334,232 | 9,407,206,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,992,548 | 25,617,596 |
| 未払受託者報酬 | 821,062 | 19,772 |
| 未払委託者報酬 | 19,118,962 | 460,408 |
| 未払利息 | 362 | 185 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 80,152,934 | 26,372,961 |
| 負債の部合計 | 80,152,934 | 26,372,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,078,290,000 | 5,787,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,128,891,298 | 3,593,063,359 |
| （分配準備積立金） | 461,712,331 | 333,187,899 |
| 元本等合計 | 12,207,181,298 | 9,380,833,359 |
| 純資産の部合計 | 12,207,181,298 | 9,380,833,359 |
| 負債・純資産合計 | 12,287,334,232 | 9,407,206,320 |
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