SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 849,759 | 44,043 |
| コール・ローン | 105,022,540 | 69,190,680 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,657,441 | 6,561,740,487 |
| 流動資産計 | 7,449,529,740 | 6,630,975,210 |
| 資産の部合計 | 7,449,529,740 | 6,630,975,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,804,817 | 12,131,479 |
| 未払受託者報酬 | 467,218 | 1,255,682 |
| 未払委託者報酬 | 10,879,456 | 29,239,381 |
| 未払利息 | 287 | 189 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 74,426,778 | 42,901,731 |
| 負債の部合計 | 74,426,778 | 42,901,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,630,000 | 3,691,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,860,472,962 | 2,896,533,479 |
| （分配準備積立金） | 248,230,596 | 196,792,689 |
| 元本等合計 | 7,375,102,962 | 6,588,073,479 |
| 純資産の部合計 | 7,375,102,962 | 6,588,073,479 |
| 負債・純資産合計 | 7,449,529,740 | 6,630,975,210 |
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