SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月22日 | 2022年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 402,845 | 730,117 |
| コール・ローン | 88,379,193 | 52,696,259 |
| 親投資信託受益証券 | 5,248,070,216 | 4,116,627,980 |
| 流動資産計 | 5,336,852,254 | 4,170,054,356 |
| 資産の部合計 | 5,336,852,254 | 4,170,054,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,307,165 | 1,637,669 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,530 | 1,717,368 |
| 未払委託者報酬 | 55,758,385 | 39,989,939 |
| 未払利息 | 242 | 144 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 68,735,322 | 43,620,120 |
| 負債の部合計 | 68,735,322 | 43,620,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,273,730,000 | 3,256,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,994,386,932 | 869,624,236 |
| （分配準備積立金） | 167,586,935 | 162,179,268 |
| 元本等合計 | 5,268,116,932 | 4,126,434,236 |
| 純資産の部合計 | 5,268,116,932 | 4,126,434,236 |
| 負債・純資産合計 | 5,336,852,254 | 4,170,054,356 |
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