SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月22日 | 2023年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 298,833 | 179,579 |
| コール・ローン | 57,749,918 | 826,401 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,045,894 | 5,211,600,406 |
| 未収入金 | － | 11,740,000 |
| 流動資産計 | 4,848,094,645 | 5,224,346,386 |
| 資産の部合計 | 4,848,094,645 | 5,224,346,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,344,095 | 11,722,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,703 | 1,914,760 |
| 未払委託者報酬 | 43,187,879 | 44,586,567 |
| 未払利息 | 158 | 2 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 48,661,835 | 58,498,677 |
| 負債の部合計 | 48,661,835 | 58,498,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,168,610,000 | 3,075,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,630,822,810 | 2,090,227,709 |
| （分配準備積立金） | 155,277,150 | 146,157,612 |
| 元本等合計 | 4,799,432,810 | 5,165,847,709 |
| 純資産の部合計 | 4,799,432,810 | 5,165,847,709 |
| 負債・純資産合計 | 4,848,094,645 | 5,224,346,386 |
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