純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	71,647,585
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/25 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年7月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	231,887

2019/09/25 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2019年 7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,080,300	0.33
合計(純資産総額)		13,544,338,545	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/09/25 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/09/25 9:18

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2019/09/25 9:18

#6 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

(2019年 7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	392,498,815	2.43
合計(純資産総額)		16,126,911,315	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2019/09/25 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/09/25 9:18