剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	136,453,351	△24,957,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,860,472,962	1,994,386,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,704,215	34,290,291
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,704,215	34,290,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	608,507,405	69,565,985
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,507,405	69,565,985
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,896,533,479	869,624,236

2022/09/22 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,999,393,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,007,523,771

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/09/22 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413

2022/09/22 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	150,000	150,000
資本剰余金
資本準備金	150,000	150,000
資本剰余金合計	150,000	150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	397,635	705,022
利益剰余金合計	397,635	705,022

(2) 損益計算書

2022/09/22 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	―	1,350,000
資本剰余金合計	―	1,350,000
利益剰余金
利益準備金	30,012	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,310,952	240,094
利益剰余金合計	2,340,964	340,144

2022/09/22 9:11