有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)

①【純資産の推移】
平成29年 1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(平成19年12月25日)	13,033,405,377	13,033,405,377	4,325	4,325
第3計算期間末	(平成20年12月22日)	5,699,573,769	5,699,573,769	2,154	2,154
第4計算期間末	(平成21年12月22日)	6,251,359,961	6,251,359,961	2,543	2,543
第5計算期間末	(平成22年12月22日)	5,377,546,467	5,377,546,467	2,563	2,563
第6計算期間末	(平成23年12月22日)	4,598,700,077	4,598,700,077	2,575	2,575
第7計算期間末	(平成24年12月25日)	4,216,985,629	4,216,985,629	3,146	3,146
第8計算期間末	(平成25年12月24日)	7,488,262,662	7,488,262,662	6,110	6,110
第9計算期間末	(平成26年12月22日)	5,997,780,925	5,997,780,925	6,847	6,847
第10計算期間末	(平成27年12月22日)	4,953,631,862	4,953,631,862	7,264	7,264
第11計算期間末	(平成28年12月22日)	4,563,819,889	4,563,819,889	8,390	8,390
	平成28年 1月末日	4,723,881,468	―	7,058	―
	2月末日	4,556,923,789	―	6,860	―
	3月末日	5,013,622,309	―	7,710	―
	4月末日	4,933,002,606	―	7,670	―
	5月末日	5,077,916,195	―	8,077	―
	6月末日	4,759,876,839	―	7,772	―
	7月末日	4,492,545,227	―	7,468	―
	8月末日	4,278,119,179	―	7,185	―
	9月末日	4,530,017,020	―	7,793	―
	10月末日	4,676,476,416	―	8,271	―
	11月末日	4,709,789,272	―	8,553	―
	12月末日	4,676,997,911	―	8,690	―
	平成29年 1月末日	5,047,055,575	―	9,472	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。