有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/24-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 2025年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2016年12月22日) | 4,563,819,889 | 4,563,819,889 | 8,390 | 8,390 |
| 第12計算期間末 | (2017年12月22日) | 10,408,860,030 | 10,408,860,030 | 15,889 | 15,889 |
| 第13計算期間末 | (2018年12月25日) | 12,348,037,698 | 12,348,037,698 | 13,130 | 13,130 |
| 第14計算期間末 | (2019年12月23日) | 12,207,181,298 | 12,207,181,298 | 17,246 | 17,246 |
| 第15計算期間末 | (2020年12月22日) | 7,375,102,962 | 7,375,102,962 | 16,336 | 16,336 |
| 第16計算期間末 | (2021年12月22日) | 5,268,116,932 | 5,268,116,932 | 16,092 | 16,092 |
| 第17計算期間末 | (2022年12月22日) | 4,799,432,810 | 4,799,432,810 | 15,147 | 15,147 |
| 第18計算期間末 | (2023年12月22日) | 3,941,182,976 | 3,941,182,976 | 13,311 | 13,311 |
| 第19計算期間末 | (2024年12月23日) | 3,189,568,090 | 3,189,568,090 | 12,239 | 12,239 |
| 第20計算期間末 | (2025年12月22日) | 3,423,997,752 | 3,423,997,752 | 15,299 | 15,299 |
| 2024年12月末日 | 3,217,747,960 | ― | 12,426 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,138,017,345 | ― | 12,216 | ― | |
| 2月末日 | 3,028,831,086 | ― | 11,923 | ― | |
| 3月末日 | 3,026,581,295 | ― | 11,989 | ― | |
| 4月末日 | 3,126,820,558 | ― | 12,428 | ― | |
| 5月末日 | 3,549,265,125 | ― | 14,214 | ― | |
| 6月末日 | 3,736,874,199 | ― | 15,021 | ― | |
| 7月末日 | 3,794,673,082 | ― | 15,410 | ― | |
| 8月末日 | 3,865,589,824 | ― | 16,514 | ― | |
| 9月末日 | 3,784,169,261 | ― | 16,443 | ― | |
| 10月末日 | 3,676,902,225 | ― | 16,248 | ― | |
| 11月末日 | 3,678,813,634 | ― | 16,326 | ― | |
| 12月末日 | 3,515,869,504 | ― | 15,746 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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