日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月28日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月27日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 752,180 | 991,981 |
| コール・ローン | 192,556,400 | 141,325,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,711,583,650 | 3,572,766,929 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 590 | 341 |
| 流動資産合計 | 4,934,892,820 | 3,715,084,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,934,892,820 | 3,715,084,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,011,856 | 4,871,595 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,011 | 2,022,393 |
| 未払委託者報酬 | 45,318,150 | 28,313,438 |
| その他未払費用 | 323,637 | 202,175 |
| 流動負債合計 | 53,890,654 | 35,409,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,890,654 | 35,409,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,715,250,635 | 6,861,116,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,834,248,469 | -3,181,441,791 |
| （分配準備積立金） | － | 34,763,659 |
| 元本等合計 | 4,881,002,166 | 3,679,674,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,881,002,166 | 3,679,674,695 |
| 負債純資産合計 | 4,934,892,820 | 3,715,084,296 |
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