日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月30日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 991,981 | 159,208 |
| コール・ローン | 141,325,045 | 104,493,692 |
| 親投資信託受益証券 | 3,572,766,929 | 2,345,812,233 |
| 未収利息 | 341 | 246 |
| 流動資産合計 | 3,715,084,296 | 2,450,465,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,715,084,296 | 2,450,465,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,871,595 | 10,017,612 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,393 | 1,531,080 |
| 未払委託者報酬 | 28,313,438 | 21,435,077 |
| その他未払費用 | 202,175 | 153,042 |
| 流動負債合計 | 35,409,601 | 33,136,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,409,601 | 33,136,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,861,116,486 | 5,411,690,124 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,181,441,791 | -2,994,361,556 |
| （分配準備積立金） | 34,763,659 | 28,594,290 |
| 元本等合計 | 3,679,674,695 | 2,417,328,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,679,674,695 | 2,417,328,568 |
| 負債純資産合計 | 3,715,084,296 | 2,450,465,379 |
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