日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年11月29日-平成24年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,208 | － |
| コール・ローン | 104,493,692 | 72,469,202 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,812,233 | 1,953,421,830 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 246 | 175 |
| 流動資産合計 | 2,450,465,379 | 2,035,891,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,450,465,379 | 2,035,891,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,017,612 | 7,049,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,080 | 1,067,023 |
| 未払委託者報酬 | 21,435,077 | 14,938,316 |
| その他未払費用 | 153,042 | 106,645 |
| 流動負債合計 | 33,136,811 | 23,161,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,136,811 | 23,161,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,411,690,124 | 4,326,720,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,994,361,556 | -2,313,991,670 |
| （分配準備積立金） | 28,594,290 | 52,333,710 |
| 元本等合計 | 2,417,328,568 | 2,012,729,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,417,328,568 | 2,012,729,319 |
| 負債純資産合計 | 2,450,465,379 | 2,035,891,207 |
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