日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月28日-平成25年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月27日 | 2013年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,469,202 | 208,157,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,421,830 | 6,091,092,224 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 175 | 278 |
| 流動資産合計 | 2,035,891,207 | 6,399,249,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,035,891,207 | 6,399,249,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,049,904 | 202,766,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,023 | 3,094,701 |
| 未払委託者報酬 | 14,938,316 | 43,325,766 |
| その他未払費用 | 106,645 | 309,408 |
| 流動負債合計 | 23,161,888 | 249,496,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,161,888 | 249,496,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,326,720,989 | 8,022,799,751 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,313,991,670 | -1,873,046,488 |
| （分配準備積立金） | 52,333,710 | 90,324,064 |
| 元本等合計 | 2,012,729,319 | 6,149,753,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,012,729,319 | 6,149,753,263 |
| 負債純資産合計 | 2,035,891,207 | 6,399,249,894 |
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