日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,157,392 | 59,333,238 |
| 親投資信託受益証券 | 6,091,092,224 | 2,962,893,891 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 278 | 16 |
| 流動資産計 | 6,399,249,894 | 3,047,227,145 |
| 資産の部合計 | 6,399,249,894 | 3,047,227,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,766,756 | 17,865,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,094,701 | 1,752,980 |
| 未払委託者報酬 | 43,325,766 | 24,541,584 |
| その他未払費用 | 309,408 | 175,230 |
| 流動負債計 | 249,496,631 | 44,335,014 |
| 負債の部合計 | 249,496,631 | 44,335,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,022,799,751 | 3,504,085,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,873,046,488 | -501,193,822 |
| （分配準備積立金） | 90,324,064 | 221,960,793 |
| 元本等合計 | 6,149,753,263 | 3,002,892,131 |
| 純資産の部合計 | 6,149,753,263 | 3,002,892,131 |
| 負債・純資産合計 | 6,399,249,894 | 3,047,227,145 |
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