日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,547,206 | 22,206,227 |
| コール・ローン | 60,475,303 | 174,754,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,504,352 | 1,569,243,194 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,740,526,861 | 1,776,204,338 |
| 資産の部合計 | 1,740,526,861 | 1,776,204,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,730,822 | 145,302,578 |
| 未払解約金 | 667,160 | 3,793,438 |
| 未払受託者報酬 | 911,340 | 882,406 |
| 未払委託者報酬 | 12,758,744 | 12,353,650 |
| 未払利息 | 67 | 111 |
| その他未払費用 | 91,235 | 88,334 |
| 流動負債計 | 31,159,368 | 162,420,517 |
| 負債の部合計 | 31,159,368 | 162,420,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,673,082,209 | 1,453,025,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,285,284 | 160,758,034 |
| （分配準備積立金） | 385,296,921 | 446,081,368 |
| 元本等合計 | 1,709,367,493 | 1,613,783,821 |
| 純資産の部合計 | 1,709,367,493 | 1,613,783,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,526,861 | 1,776,204,338 |
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