日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,206,227 | 22,956,660 |
| コール・ローン | 174,754,917 | 250,377,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,243,194 | 1,381,373,435 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,776,204,338 | 1,654,707,358 |
| 資産の部合計 | 1,776,204,338 | 1,654,707,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,302,578 | 157,407,253 |
| 未払解約金 | 3,793,438 | 298,769 |
| 未払受託者報酬 | 882,406 | 948,721 |
| 未払委託者報酬 | 12,353,650 | 13,282,011 |
| 未払利息 | 111 | 274 |
| その他未払費用 | 88,334 | 95,298 |
| 流動負債計 | 162,420,517 | 172,032,326 |
| 負債の部合計 | 162,420,517 | 172,032,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,025,787 | 1,311,727,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,758,034 | 170,947,917 |
| （分配準備積立金） | 446,081,368 | 391,121,575 |
| 元本等合計 | 1,613,783,821 | 1,482,675,032 |
| 純資産の部合計 | 1,613,783,821 | 1,482,675,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,204,338 | 1,654,707,358 |
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