日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/30-2022/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,956,660 | 4,880,598 |
| コール・ローン | 250,377,263 | 155,415,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,373,435 | 1,307,282,612 |
| 流動資産計 | 1,654,707,358 | 1,467,578,666 |
| 資産の部合計 | 1,654,707,358 | 1,467,578,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,407,253 | 111,007,520 |
| 未払解約金 | 298,769 | － |
| 未払受託者報酬 | 948,721 | 772,529 |
| 未払委託者報酬 | 13,282,011 | 10,815,372 |
| 未払利息 | 274 | 212 |
| その他未払費用 | 95,298 | 77,519 |
| 流動負債計 | 172,032,326 | 122,673,152 |
| 負債の部合計 | 172,032,326 | 122,673,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,311,727,115 | 1,233,416,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,947,917 | 111,488,624 |
| （分配準備積立金） | 391,121,575 | 310,463,811 |
| 元本等合計 | 1,482,675,032 | 1,344,905,514 |
| 純資産の部合計 | 1,482,675,032 | 1,344,905,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,707,358 | 1,467,578,666 |
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