日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,206,227 | 973,697 |
| コール・ローン | 174,754,917 | 31,958,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,243,194 | 1,646,204,262 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,776,204,338 | 1,679,136,708 |
| 資産の部合計 | 1,776,204,338 | 1,679,136,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,302,578 | － |
| 未払解約金 | 3,793,438 | 1,217,328 |
| 未払受託者報酬 | 882,406 | 911,388 |
| 未払委託者報酬 | 12,353,650 | 12,759,356 |
| 未払利息 | 111 | 20 |
| その他未払費用 | 88,334 | 91,190 |
| 流動負債計 | 162,420,517 | 14,979,282 |
| 負債の部合計 | 162,420,517 | 14,979,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,025,787 | 1,379,414,241 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 284,743,185 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 160,758,034 | － |
| （分配準備積立金） | 446,081,368 | 410,679,226 |
| 元本等合計 | 1,613,783,821 | 1,664,157,426 |
| 純資産の部合計 | 1,613,783,821 | 1,664,157,426 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,204,338 | 1,679,136,708 |
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