日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,956,660 | 1,734,394 |
| コール・ローン | 250,377,263 | 23,634,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,373,435 | 1,350,184,155 |
| 流動資産計 | 1,654,707,358 | 1,375,553,170 |
| 資産の部合計 | 1,654,707,358 | 1,375,553,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,407,253 | － |
| 未払解約金 | 298,769 | 2,411,620 |
| 未払受託者報酬 | 948,721 | 782,342 |
| 未払委託者報酬 | 13,282,011 | 10,952,700 |
| 未払利息 | 274 | 75 |
| その他未払費用 | 95,298 | 78,278 |
| 流動負債計 | 172,032,326 | 14,225,015 |
| 負債の部合計 | 172,032,326 | 14,225,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,311,727,115 | 1,274,898,902 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 86,429,253 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 170,947,917 | － |
| （分配準備積立金） | 391,121,575 | 374,503,044 |
| 元本等合計 | 1,482,675,032 | 1,361,328,155 |
| 純資産の部合計 | 1,482,675,032 | 1,361,328,155 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,707,358 | 1,375,553,170 |
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