日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,880,598 | 1,590,047 |
| コール・ローン | 155,415,456 | 19,921,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,282,612 | 1,304,936,030 |
| 流動資産計 | 1,467,578,666 | 1,326,447,152 |
| 資産の部合計 | 1,467,578,666 | 1,326,447,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,007,520 | － |
| 未払解約金 | － | 3,484,678 |
| 未払受託者報酬 | 772,529 | 707,237 |
| 未払委託者報酬 | 10,815,372 | 9,901,269 |
| 未払利息 | 212 | 81 |
| その他未払費用 | 77,519 | 70,789 |
| 流動負債計 | 122,673,152 | 14,164,054 |
| 負債の部合計 | 122,673,152 | 14,164,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,233,416,890 | 1,154,353,507 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 157,929,591 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 111,488,624 | － |
| （分配準備積立金） | 310,463,811 | 283,331,601 |
| 元本等合計 | 1,344,905,514 | 1,312,283,098 |
| 純資産の部合計 | 1,344,905,514 | 1,312,283,098 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,578,666 | 1,326,447,152 |
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