日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月26日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,406,409 | 7,458,740 |
| コール・ローン | 257,487,428 | 15,978,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,661,143 | 1,403,497,656 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 1,476,554,980 | 1,426,935,000 |
| 資産の部合計 | 1,476,554,980 | 1,426,935,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,356,291 | － |
| 未払解約金 | 13,614,161 | 651 |
| 未払受託者報酬 | 743,011 | 720,865 |
| 未払委託者報酬 | 10,402,065 | 10,092,072 |
| 未払利息 | 349 | － |
| その他未払費用 | 74,494 | 72,025 |
| 流動負債計 | 155,190,371 | 10,885,613 |
| 負債の部合計 | 155,190,371 | 10,885,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,185,057,191 | 1,067,531,430 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 348,517,957 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 136,307,418 | － |
| （分配準備積立金） | 278,620,558 | 246,675,161 |
| 元本等合計 | 1,321,364,609 | 1,416,049,387 |
| 純資産の部合計 | 1,321,364,609 | 1,416,049,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,554,980 | 1,426,935,000 |
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