剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2021年11月30日至 2022年 5月29日	第18期中間計算期間自 2022年11月29日至 2023年 5月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,845,800	511,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,947,917	111,488,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,431,253	3,043,733
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,431,253	3,043,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,345,397	9,854,171
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,345,397	9,854,171
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	86,429,253	157,929,591

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#2 中間注記表（連結）

2023/08/25 9:52

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/08/25 9:52

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/08/25 9:52

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年11月28日現在	2023年 5月28日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	703,293,852	667,657,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		604,021,084	637,271,345

注記表

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