日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/28-2026/11/27)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月27日 | 2026年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,671,570 | 1,701,195 |
| コール・ローン | 338,992,390 | 19,572,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,254,642,174 | 1,656,146,913 |
| 未収利息 | 4,235 | 378 |
| 流動資産計 | 1,613,310,369 | 1,677,421,377 |
| 資産の部合計 | 1,613,310,369 | 1,677,421,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 264,324,310 | － |
| 未払解約金 | 1,958,480 | 107,620 |
| 未払受託者報酬 | 791,395 | 797,414 |
| 未払委託者報酬 | 11,079,445 | 11,163,694 |
| その他未払費用 | 79,069 | 79,681 |
| 流動負債計 | 278,232,699 | 12,148,409 |
| 負債の部合計 | 278,232,699 | 12,148,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,057,297,241 | 1,022,757,663 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 642,515,305 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 277,780,429 | － |
| （分配準備積立金） | 342,598,670 | 321,526,714 |
| 元本等合計 | 1,335,077,670 | 1,665,272,968 |
| 純資産の部合計 | 1,335,077,670 | 1,665,272,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,310,369 | 1,677,421,377 |
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