半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2020年11月27日現在) | 第16期中間計算期間末 (2021年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,206,227 | 973,697 |
| コール・ローン | 174,754,917 | 31,958,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,243,194 | 1,646,204,262 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,776,204,338 | 1,679,136,708 |
| 資産合計 | 1,776,204,338 | 1,679,136,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,302,578 | - |
| 未払解約金 | 3,793,438 | 1,217,328 |
| 未払受託者報酬 | 882,406 | 911,388 |
| 未払委託者報酬 | 12,353,650 | 12,759,356 |
| 未払利息 | 111 | 20 |
| その他未払費用 | 88,334 | 91,190 |
| 流動負債合計 | 162,420,517 | 14,979,282 |
| 負債合計 | 162,420,517 | 14,979,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,453,025,787 | *1 1,379,414,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 284,743,185 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,758,034 | - |
| (分配準備積立金) | 446,081,368 | 410,679,226 |
| 元本等合計 | 1,613,783,821 | 1,664,157,426 |
| 純資産合計 | *2 1,613,783,821 | *2 1,664,157,426 |
| 負債純資産合計 | 1,776,204,338 | 1,679,136,708 |
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