半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/28-2025/11/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2024年11月27日現在) | 第20期中間計算期間末 (2025年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,037,837 | 568,351 |
| コール・ローン | 245,649,337 | 21,994,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,146,017 | 1,284,064,907 |
| 未収利息 | 1,379 | 274 |
| 流動資産合計 | 1,487,834,570 | 1,306,627,929 |
| 資産合計 | 1,487,834,570 | 1,306,627,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,815,820 | - |
| 未払解約金 | 70,181 | 204,376 |
| 未払受託者報酬 | 763,772 | 691,409 |
| 未払委託者報酬 | 10,692,753 | 9,679,626 |
| その他未払費用 | 76,314 | 69,084 |
| 流動負債合計 | 179,418,840 | 10,644,495 |
| 負債合計 | 179,418,840 | 10,644,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,118,772,138 | *1 1,076,058,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 219,925,278 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,643,592 | - |
| (分配準備積立金) | 280,681,465 | 264,997,131 |
| 元本等合計 | 1,308,415,730 | 1,295,983,434 |
| 純資産合計 | *2 1,308,415,730 | *2 1,295,983,434 |
| 負債純資産合計 | 1,487,834,570 | 1,306,627,929 |
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