ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,156,138 | 91,464,966 |
| 親投資信託受益証券 | 6,865,893,902 | 5,059,709,640 |
| 未収入金 | 79,000,000 | 66,800,000 |
| 流動資産合計 | 7,058,050,040 | 5,217,974,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,058,050,040 | 5,217,974,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,427,323 | 67,398,213 |
| 未払解約金 | 5,499,555 | 211,830 |
| 未払受託者報酬 | 629,699 | 499,792 |
| 未払委託者報酬 | 15,428,055 | 12,245,204 |
| その他未払費用 | 282,343 | 256,418 |
| 流動負債合計 | 91,266,975 | 80,611,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,266,975 | 80,611,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,947,897,571 | 6,739,821,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,885,494 | -1,602,458,222 |
| （分配準備積立金） | 487,709,849 | 473,656,171 |
| 元本等合計 | 6,966,783,065 | 5,137,363,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,966,783,065 | 5,137,363,149 |
| 負債純資産合計 | 7,058,050,040 | 5,217,974,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
