ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,464,966 | 145,426,650 |
| 親投資信託受益証券 | 5,059,709,640 | 5,014,014,960 |
| 未収入金 | 66,800,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,217,974,606 | 5,160,941,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,217,974,606 | 5,160,941,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,398,213 | 65,831,560 |
| 未払解約金 | 211,830 | 1,369,145 |
| 未払受託者報酬 | 499,792 | 440,725 |
| 未払委託者報酬 | 12,245,204 | 10,798,177 |
| その他未払費用 | 256,418 | 190,175 |
| 流動負債合計 | 80,611,457 | 78,629,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,611,457 | 78,629,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,739,821,371 | 6,587,381,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,602,458,222 | -1,505,069,641 |
| （分配準備積立金） | 473,656,171 | 451,781,880 |
| 元本等合計 | 5,137,363,149 | 5,082,311,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,137,363,149 | 5,082,311,828 |
| 負債純資産合計 | 5,217,974,606 | 5,160,941,610 |
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