ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,888,233 | 26,580,490 |
| 親投資信託受益証券 | 3,757,937,943 | 2,963,704,422 |
| 未収入金 | 59,500,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,851,326,176 | 3,035,284,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,851,326,176 | 3,035,284,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,667,119 | 35,291,430 |
| 未払解約金 | 3,449,889 | 7,859,475 |
| 未払受託者報酬 | 342,732 | 259,786 |
| 未払委託者報酬 | 8,397,404 | 6,365,032 |
| その他未払費用 | 157,465 | 133,994 |
| 流動負債合計 | 67,014,609 | 49,909,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,014,609 | 49,909,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,466,711,983 | 4,705,524,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,682,400,416 | -1,720,148,873 |
| （分配準備積立金） | 162,710,559 | 87,960,372 |
| 元本等合計 | 3,784,311,567 | 2,985,375,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,784,311,567 | 2,985,375,195 |
| 負債純資産合計 | 3,851,326,176 | 3,035,284,912 |
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