ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,568,046 | 85,203,175 |
| 親投資信託受益証券 | 9,681,967,168 | 9,187,208,197 |
| 未収入金 | 93,500,000 | 73,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,866,035,214 | 9,345,411,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,866,035,214 | 9,345,411,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,619,279 | 62,524,688 |
| 未払解約金 | 20,538,128 | 9,401,273 |
| 未払受託者報酬 | 848,792 | 837,972 |
| 未払委託者報酬 | 22,069,228 | 21,787,966 |
| その他未払費用 | 443,674 | 378,673 |
| 流動負債合計 | 114,519,101 | 94,930,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,519,101 | 94,930,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,654,819,802 | 15,631,172,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,903,303,689 | -6,380,691,319 |
| （分配準備積立金） | 1,028,090,605 | 858,282,372 |
| 元本等合計 | 9,751,516,113 | 9,250,480,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,751,516,113 | 9,250,480,800 |
| 負債純資産合計 | 9,866,035,214 | 9,345,411,372 |
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